有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成27年7月13日現在 | 第5期 平成28年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,275,707 | 16,746,982 |
| 親投資信託受益証券 | 339,648,929 | 544,806,485 |
| 派生商品評価勘定 | 20,768 | - |
| 未収入金 | 2,421,842 | 10,933,279 |
| 流動資産合計 | 412,367,246 | 572,486,746 |
| 資産合計 | 412,367,246 | 572,486,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 312,062 | 2,362 |
| 未払金 | 5,754,634 | 7,982,706 |
| 未払解約金 | 9,035,104 | 2,065,398 |
| 未払受託者報酬 | 76,247 | 138,966 |
| 未払委託者報酬 | 1,602,089 | 2,919,161 |
| その他未払費用 | 7,166 | 13,114 |
| 流動負債合計 | 16,787,302 | 13,121,707 |
| 負債合計 | 16,787,302 | 13,121,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 363,642,954 | ※1 528,966,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,936,990 | 30,398,733 |
| (分配準備積立金) | 7,300,831 | 8,536,053 |
| 元本等合計 | 395,579,944 | 559,365,039 |
| 純資産合計 | 395,579,944 | 559,365,039 |
| 負債純資産合計 | 412,367,246 | 572,486,746 |
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