有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 令和2年1月14日現在 | 第14期 令和2年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,594,878 | 2,370,593,766 |
| 親投資信託受益証券 | 16,825,376,324 | 18,773,713,650 |
| 派生商品評価勘定 | 32,487,442 | 9,940,549 |
| 流動資産合計 | 17,391,458,644 | 21,154,247,965 |
| 資産合計 | 17,391,458,644 | 21,154,247,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,846,626 | 111,478,540 |
| 未払解約金 | 28,096,342 | 12,363,980 |
| 未払受託者報酬 | 4,315,691 | 5,088,345 |
| 未払委託者報酬 | 90,630,254 | 106,856,076 |
| その他未払費用 | 327,116 | 366,419 |
| 流動負債合計 | 242,216,029 | 236,153,360 |
| 負債合計 | 242,216,029 | 236,153,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,023,500,684 | 16,694,507,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,125,741,931 | 4,223,587,232 |
| (分配準備積立金) | 951,903,173 | 1,321,752,651 |
| 元本等合計 | 17,149,242,615 | 20,918,094,605 |
| 純資産合計 | 17,149,242,615 | 20,918,094,605 |
| 負債純資産合計 | 17,391,458,644 | 21,154,247,965 |
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