有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2021年1月12日現在 | 第16期 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 807,354,238 | 1,466,438,716 |
| 親投資信託受益証券 | 25,092,663,995 | 28,639,284,891 |
| 派生商品評価勘定 | 12,568,450 | 41,350,550 |
| 流動資産合計 | 25,912,586,683 | 30,147,074,157 |
| 資産合計 | 25,912,586,683 | 30,147,074,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 115,430,580 | 11,220,660 |
| 未払解約金 | 39,083,466 | 57,619,874 |
| 未払受託者報酬 | 6,425,788 | 7,530,091 |
| 未払委託者報酬 | 134,942,534 | 158,132,772 |
| その他未払費用 | 427,534 | 462,173 |
| 流動負債合計 | 296,309,902 | 234,965,570 |
| 負債合計 | 296,309,902 | 234,965,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,073,929,242 | 23,179,966,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,542,347,539 | 6,732,141,807 |
| (分配準備積立金) | 1,650,723,689 | 1,820,699,460 |
| 元本等合計 | 25,616,276,781 | 29,912,108,587 |
| 純資産合計 | 25,616,276,781 | 29,912,108,587 |
| 負債純資産合計 | 25,912,586,683 | 30,147,074,157 |
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