有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成27年1月13日現在 | 第4期 平成27年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,320,535 | 70,275,707 |
| 親投資信託受益証券 | 134,663,433 | 339,648,929 |
| 派生商品評価勘定 | 1,238,547 | 20,768 |
| 未収入金 | - | 2,421,842 |
| 流動資産合計 | 170,222,515 | 412,367,246 |
| 資産合計 | 170,222,515 | 412,367,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,448,850 | 312,062 |
| 未払金 | - | 5,754,634 |
| 未払解約金 | - | 9,035,104 |
| 未払受託者報酬 | 31,541 | 76,247 |
| 未払委託者報酬 | 663,464 | 1,602,089 |
| その他未払費用 | 2,908 | 7,166 |
| 流動負債合計 | 3,146,763 | 16,787,302 |
| 負債合計 | 3,146,763 | 16,787,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 151,209,101 | ※1 363,642,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,866,651 | 31,936,990 |
| (分配準備積立金) | 7,615,891 | 7,300,831 |
| 元本等合計 | 167,075,752 | 395,579,944 |
| 純資産合計 | 167,075,752 | 395,579,944 |
| 負債純資産合計 | 170,222,515 | 412,367,246 |
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