有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 令和1年7月11日現在 | 第13期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 443,515,250 | 533,594,878 |
| 親投資信託受益証券 | 13,226,303,449 | 16,825,376,324 |
| 派生商品評価勘定 | 59,046,860 | 32,487,442 |
| 流動資産合計 | 13,728,865,559 | 17,391,458,644 |
| 資産合計 | 13,728,865,559 | 17,391,458,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,126,689 | 118,846,626 |
| 未払解約金 | 5,109,054 | 28,096,342 |
| 未払受託者報酬 | 3,157,918 | 4,315,691 |
| 未払委託者報酬 | 66,317,149 | 90,630,254 |
| その他未払費用 | 239,913 | 327,116 |
| 流動負債合計 | 94,950,723 | 242,216,029 |
| 負債合計 | 94,950,723 | 242,216,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,386,101,263 | 14,023,500,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,247,813,573 | 3,125,741,931 |
| (分配準備積立金) | 694,487,780 | 951,903,173 |
| 元本等合計 | 13,633,914,836 | 17,149,242,615 |
| 純資産合計 | 13,633,914,836 | 17,149,242,615 |
| 負債純資産合計 | 13,728,865,559 | 17,391,458,644 |
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