有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成29年1月11日現在 | 第8期 平成29年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,521,013 | 108,113,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,854,615 | 2,954,817,366 |
| 派生商品評価勘定 | 1,579,824 | 9,800,515 |
| 流動資産合計 | 1,147,955,452 | 3,072,731,083 |
| 資産合計 | 1,147,955,452 | 3,072,731,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,529,996 | 39,950,650 |
| 未払解約金 | 9,529,278 | 2,715,521 |
| 未払受託者報酬 | 256,352 | 510,552 |
| 未払委託者報酬 | 5,384,331 | 10,722,340 |
| その他未払費用 | 22,994 | 45,862 |
| 流動負債合計 | 17,722,951 | 53,944,925 |
| 負債合計 | 17,722,951 | 53,944,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,017,741,342 | ※1 2,711,031,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,491,159 | 307,754,637 |
| (分配準備積立金) | 18,131,422 | 28,654,981 |
| 元本等合計 | 1,130,232,501 | 3,018,786,158 |
| 純資産合計 | 1,130,232,501 | 3,018,786,158 |
| 負債純資産合計 | 1,147,955,452 | 3,072,731,083 |
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