有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成26年7月11日現在 | 第3期 平成27年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,143,222 | 34,320,535 |
| 親投資信託受益証券 | 38,220,927 | 134,663,433 |
| 派生商品評価勘定 | 72,385 | 1,238,547 |
| 未収入金 | 44,384 | - |
| 流動資産合計 | 39,480,918 | 170,222,515 |
| 資産合計 | 39,480,918 | 170,222,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28 | 2,448,850 |
| 未払金 | 120,833 | - |
| 未払解約金 | 12,833 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,160 | 31,541 |
| 未払委託者報酬 | 109,518 | 663,464 |
| その他未払費用 | 403 | 2,908 |
| 流動負債合計 | 248,775 | 3,146,763 |
| 負債合計 | 248,775 | 3,146,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 38,150,523 | ※1 151,209,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,081,620 | 15,866,651 |
| (分配準備積立金) | 697,334 | 7,615,891 |
| 元本等合計 | 39,232,143 | 167,075,752 |
| 純資産合計 | 39,232,143 | 167,075,752 |
| 負債純資産合計 | 39,480,918 | 170,222,515 |
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