有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成29年7月11日現在 | 第9期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,113,202 | 284,643,424 |
| 親投資信託受益証券 | 2,954,817,366 | 5,260,862,620 |
| 派生商品評価勘定 | 9,800,515 | 9,983,247 |
| 流動資産合計 | 3,072,731,083 | 5,555,489,291 |
| 資産合計 | 3,072,731,083 | 5,555,489,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,950,650 | 32,031,229 |
| 未払解約金 | 2,715,521 | 21,205,039 |
| 未払受託者報酬 | 510,552 | 1,146,085 |
| 未払委託者報酬 | 10,722,340 | 24,068,738 |
| その他未払費用 | 45,862 | 103,060 |
| 流動負債合計 | 53,944,925 | 78,554,151 |
| 負債合計 | 53,944,925 | 78,554,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,711,031,521 | ※1 4,755,769,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,754,637 | 721,165,336 |
| (分配準備積立金) | 28,654,981 | 134,668,337 |
| 元本等合計 | 3,018,786,158 | 5,476,935,140 |
| 純資産合計 | 3,018,786,158 | 5,476,935,140 |
| 負債純資産合計 | 3,072,731,083 | 5,555,489,291 |
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