有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2020年7月13日現在 | 第15期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,370,593,766 | 807,354,238 |
| 親投資信託受益証券 | 18,773,713,650 | 25,092,663,995 |
| 派生商品評価勘定 | 9,940,549 | 12,568,450 |
| 流動資産合計 | 21,154,247,965 | 25,912,586,683 |
| 資産合計 | 21,154,247,965 | 25,912,586,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 111,478,540 | 115,430,580 |
| 未払解約金 | 12,363,980 | 39,083,466 |
| 未払受託者報酬 | 5,088,345 | 6,425,788 |
| 未払委託者報酬 | 106,856,076 | 134,942,534 |
| その他未払費用 | 366,419 | 427,534 |
| 流動負債合計 | 236,153,360 | 296,309,902 |
| 負債合計 | 236,153,360 | 296,309,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,694,507,373 | 20,073,929,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,223,587,232 | 5,542,347,539 |
| (分配準備積立金) | 1,321,752,651 | 1,650,723,689 |
| 元本等合計 | 20,918,094,605 | 25,616,276,781 |
| 純資産合計 | 20,918,094,605 | 25,616,276,781 |
| 負債純資産合計 | 21,154,247,965 | 25,912,586,683 |
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