有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成30年1月11日現在 | 第10期 平成30年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,643,424 | 155,238,188 |
| 親投資信託受益証券 | 5,260,862,620 | 8,745,649,968 |
| 派生商品評価勘定 | 9,983,247 | 21,815,684 |
| 流動資産合計 | 5,555,489,291 | 8,922,703,840 |
| 資産合計 | 5,555,489,291 | 8,922,703,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,031,229 | 9,122,913 |
| 未払解約金 | 21,205,039 | 3,694,191 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,085 | 1,818,539 |
| 未払委託者報酬 | 24,068,738 | 38,190,136 |
| その他未払費用 | 103,060 | 145,591 |
| 流動負債合計 | 78,554,151 | 52,971,370 |
| 負債合計 | 78,554,151 | 52,971,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,755,769,804 | ※1 7,796,932,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 721,165,336 | 1,072,800,273 |
| (分配準備積立金) | 134,668,337 | 174,385,541 |
| 元本等合計 | 5,476,935,140 | 8,869,732,470 |
| 純資産合計 | 5,476,935,140 | 8,869,732,470 |
| 負債純資産合計 | 5,555,489,291 | 8,922,703,840 |
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