有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成31年1月11日現在 | 第12期 令和1年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 888,456,500 | 443,515,250 |
| 親投資信託受益証券 | 7,742,219,598 | 13,226,303,449 |
| 派生商品評価勘定 | 125,436,052 | 59,046,860 |
| 未収入金 | 1,833,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,589,112,150 | 13,728,865,559 |
| 資産合計 | 10,589,112,150 | 13,728,865,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,222,109 | 20,126,689 |
| 未払解約金 | 6,991,918 | 5,109,054 |
| 未払受託者報酬 | 2,630,073 | 3,157,918 |
| 未払委託者報酬 | 55,232,453 | 66,317,149 |
| その他未払費用 | 204,115 | 239,913 |
| 流動負債合計 | 136,280,668 | 94,950,723 |
| 負債合計 | 136,280,668 | 94,950,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,283,307,807 | ※1 11,386,101,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,169,523,675 | 2,247,813,573 |
| (分配準備積立金) | 231,506,912 | 694,487,780 |
| 元本等合計 | 10,452,831,482 | 13,633,914,836 |
| 純資産合計 | 10,452,831,482 | 13,633,914,836 |
| 負債純資産合計 | 10,589,112,150 | 13,728,865,559 |
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