有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/12-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2025年7月11日現在 | 第25期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,752,762,888 | 2,626,828,480 |
| 親投資信託受益証券 | 39,735,964,586 | 43,436,459,491 |
| 派生商品評価勘定 | 14,430,139 | 5,047,118 |
| 未収入金 | 55,510,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 50,347,833 | 55,317,963 |
| 流動資産合計 | 42,609,015,446 | 46,123,653,052 |
| 資産合計 | 42,609,015,446 | 46,123,653,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 281,250,477 | 464,725,635 |
| 未払解約金 | 42,747,720 | 75,545,189 |
| 未払受託者報酬 | 11,109,118 | 12,343,866 |
| 未払委託者報酬 | 233,292,279 | 259,222,190 |
| その他未払費用 | 586,362 | 638,912 |
| 流動負債合計 | 568,985,956 | 812,475,792 |
| 負債合計 | 568,985,956 | 812,475,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,267,863,122 | 37,777,791,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,772,166,368 | 7,533,385,648 |
| (分配準備積立金) | 1,810,913,984 | 2,166,389,487 |
| 元本等合計 | 42,040,029,490 | 45,311,177,260 |
| 純資産合計 | 42,040,029,490 | 45,311,177,260 |
| 負債純資産合計 | 42,609,015,446 | 46,123,653,052 |
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