有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 4月21日現在) | 第2期 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,524 | 246,823 |
| 親投資信託受益証券 | 12,214,628 | 78,548,817 |
| 派生商品評価勘定 | 62,578 | 1,828,533 |
| 未収入金 | - | 25,604 |
| 流動資産合計 | 12,340,730 | 80,649,777 |
| 資産合計 | 12,340,730 | 80,649,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,870 | 626 |
| 未払金 | 366 | - |
| 未払解約金 | 50,731 | 109,762 |
| 未払受託者報酬 | 828 | 8,916 |
| 未払委託者報酬 | 11,518 | 124,715 |
| その他未払費用 | 69 | 1,055 |
| 流動負債合計 | 68,382 | 245,074 |
| 負債合計 | 68,382 | 245,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,799,507 | 73,817,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,841 | 6,587,553 |
| (分配準備積立金) | 338,986 | 1,217,970 |
| 元本等合計 | 12,272,348 | 80,404,703 |
| 純資産合計 | 12,272,348 | 80,404,703 |
| 負債純資産合計 | 12,340,730 | 80,649,777 |
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