有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年10月21日現在) | 第13期 (2020年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,678,631 | 3,257,221 |
| 親投資信託受益証券 | 496,430,321 | 458,396,283 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,663 |
| 未収入金 | 2,706,892 | 2,475,932 |
| 流動資産合計 | 500,815,844 | 464,143,099 |
| 資産合計 | 500,815,844 | 464,143,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,170,394 | 1,915,940 |
| 未払金 | 35,092 | 26,931 |
| 未払解約金 | 2,680,400 | 3,929,276 |
| 未払受託者報酬 | 96,631 | 106,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,352,665 | 1,496,490 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 12,019 | 13,305 |
| 流動負債合計 | 6,347,202 | 7,488,841 |
| 負債合計 | 6,347,202 | 7,488,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,431,761 | 383,797,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,036,881 | 72,856,457 |
| (分配準備積立金) | 62,382,405 | 59,595,433 |
| 元本等合計 | 494,468,642 | 456,654,258 |
| 純資産合計 | 494,468,642 | 456,654,258 |
| 負債純資産合計 | 500,815,844 | 464,143,099 |
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