有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年10月20日現在) | 第17期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,835,089 | 1,649,310 |
| 親投資信託受益証券 | 456,326,762 | 361,486,908 |
| 未収入金 | 2,223,657 | - |
| 流動資産合計 | 460,385,508 | 363,136,218 |
| 資産合計 | 460,385,508 | 363,136,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,994,885 | 21,349,448 |
| 未払金 | 62,590 | 470,647 |
| 未払解約金 | 2,349,700 | 100,016 |
| 未払受託者報酬 | 99,090 | 90,151 |
| 未払委託者報酬 | 1,387,216 | 1,262,032 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 12,328 | 11,205 |
| 流動負債合計 | 16,905,812 | 23,283,500 |
| 負債合計 | 16,905,812 | 23,283,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,110,150 | 335,563,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,369,546 | 4,289,167 |
| (分配準備積立金) | 58,959,737 | 58,525,073 |
| 元本等合計 | 443,479,696 | 339,852,718 |
| 純資産合計 | 443,479,696 | 339,852,718 |
| 負債純資産合計 | 460,385,508 | 363,136,218 |
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