有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 4月20日現在) | 第10期 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,370,616 | 1,278,934 |
| 親投資信託受益証券 | 377,243,759 | 370,243,968 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,234,085 |
| 未収入金 | 882,593 | 100,013 |
| 流動資産合計 | 379,496,968 | 375,857,000 |
| 資産合計 | 379,496,968 | 375,857,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,533,352 | - |
| 未払金 | 11,275 | 53,282 |
| 未払解約金 | 1,002,561 | 63,790 |
| 未払受託者報酬 | 80,440 | 82,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,097 | 1,158,563 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 10,002 | 10,272 |
| 流動負債合計 | 6,763,730 | 1,368,668 |
| 負債合計 | 6,763,730 | 1,368,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,299,569 | 342,287,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,433,669 | 32,200,388 |
| (分配準備積立金) | 52,831,033 | 57,539,236 |
| 元本等合計 | 372,733,238 | 374,488,332 |
| 純資産合計 | 372,733,238 | 374,488,332 |
| 負債純資産合計 | 379,496,968 | 375,857,000 |
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