有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 4月20日現在) | 第20期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,371,243 | 1,512,034 |
| 親投資信託受益証券 | 360,895,018 | 316,696,386 |
| 未収入金 | 12,450 | 396,337 |
| 流動資産合計 | 362,278,711 | 318,604,757 |
| 資産合計 | 362,278,711 | 318,604,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,695,587 | 1,301,412 |
| 未払解約金 | 67,005 | 499,129 |
| 未払受託者報酬 | 74,820 | 77,909 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,529 | 1,090,684 |
| その他未払費用 | 9,288 | 9,677 |
| 流動負債合計 | 6,894,229 | 2,978,811 |
| 負債合計 | 6,894,229 | 2,978,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 378,070,831 | 368,835,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,686,349 | △53,209,440 |
| (分配準備積立金) | 63,114,962 | 64,550,753 |
| 元本等合計 | 355,384,482 | 315,625,946 |
| 純資産合計 | 355,384,482 | 315,625,946 |
| 負債純資産合計 | 362,278,711 | 318,604,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
