有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年10月20日現在) | 第19期 (2023年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,366,792 | 1,371,243 |
| 親投資信託受益証券 | 309,820,100 | 360,895,018 |
| 未収入金 | 84,131 | 12,450 |
| 流動資産合計 | 311,271,023 | 362,278,711 |
| 資産合計 | 311,271,023 | 362,278,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,173,590 | 5,695,587 |
| 未払解約金 | 115,250 | 67,005 |
| 未払受託者報酬 | 70,497 | 74,820 |
| 未払委託者報酬 | 986,914 | 1,047,529 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 8,755 | 9,288 |
| 流動負債合計 | 12,355,008 | 6,894,229 |
| 負債合計 | 12,355,008 | 6,894,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,545,240 | 378,070,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,629,225 | △22,686,349 |
| (分配準備積立金) | 59,558,128 | 63,114,962 |
| 元本等合計 | 298,916,015 | 355,384,482 |
| 純資産合計 | 298,916,015 | 355,384,482 |
| 負債純資産合計 | 311,271,023 | 362,278,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
