有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 4月20日現在) | 第18期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,649,310 | 1,366,792 |
| 親投資信託受益証券 | 361,486,908 | 309,820,100 |
| 未収入金 | - | 84,131 |
| 流動資産合計 | 363,136,218 | 311,271,023 |
| 資産合計 | 363,136,218 | 311,271,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,349,448 | 11,173,590 |
| 未払金 | 470,647 | - |
| 未払解約金 | 100,016 | 115,250 |
| 未払受託者報酬 | 90,151 | 70,497 |
| 未払委託者報酬 | 1,262,032 | 986,914 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 11,205 | 8,755 |
| 流動負債合計 | 23,283,500 | 12,355,008 |
| 負債合計 | 23,283,500 | 12,355,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,563,551 | 348,545,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,289,167 | △49,629,225 |
| (分配準備積立金) | 58,525,073 | 59,558,128 |
| 元本等合計 | 339,852,718 | 298,916,015 |
| 純資産合計 | 339,852,718 | 298,916,015 |
| 負債純資産合計 | 363,136,218 | 311,271,023 |
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