有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 4月20日現在) | 第6期 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 737,924 | - |
| コール・ローン | 549,741 | 1,047,312 |
| 親投資信託受益証券 | 298,338,514 | 359,093,135 |
| 派生商品評価勘定 | 7,756,416 | 2,331 |
| 未収入金 | 51,396 | 18,794 |
| 流動資産合計 | 307,433,991 | 360,161,572 |
| 資産合計 | 307,433,991 | 360,161,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,478 | 8,028,711 |
| 未払金 | - | 36,895 |
| 未払解約金 | 178,072 | - |
| 未払受託者報酬 | 72,795 | 70,264 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,998 | 983,669 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 9,045 | 8,714 |
| 流動負債合計 | 1,299,389 | 9,128,254 |
| 負債合計 | 1,299,389 | 9,128,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,972,588 | 300,072,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,162,014 | 50,960,462 |
| (分配準備積立金) | 44,573,463 | 45,595,559 |
| 元本等合計 | 306,134,602 | 351,033,318 |
| 純資産合計 | 306,134,602 | 351,033,318 |
| 負債純資産合計 | 307,433,991 | 360,161,572 |
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