有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年10月20日現在) | 第7期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,047,312 | 1,146,219 |
| 親投資信託受益証券 | 359,093,135 | 341,502,005 |
| 派生商品評価勘定 | 2,331 | 6,627,182 |
| 未収入金 | 18,794 | 98,736 |
| 流動資産合計 | 360,161,572 | 349,374,142 |
| 資産合計 | 360,161,572 | 349,374,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,028,711 | 1,973 |
| 未払金 | 36,895 | - |
| 未払解約金 | - | 80,328 |
| 未払受託者報酬 | 70,264 | 71,725 |
| 未払委託者報酬 | 983,669 | 1,004,138 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 8,714 | 8,902 |
| 流動負債合計 | 9,128,254 | 1,167,068 |
| 負債合計 | 9,128,254 | 1,167,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,072,856 | 306,469,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,960,462 | 41,737,568 |
| (分配準備積立金) | 45,595,559 | 47,783,401 |
| 元本等合計 | 351,033,318 | 348,207,074 |
| 純資産合計 | 351,033,318 | 348,207,074 |
| 負債純資産合計 | 360,161,572 | 349,374,142 |
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