有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 4月20日現在) | 第14期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,257,221 | 2,100,051 |
| 親投資信託受益証券 | 458,396,283 | 525,797,190 |
| 派生商品評価勘定 | 13,663 | 3,695 |
| 未収入金 | 2,475,932 | 1,991,687 |
| 流動資産合計 | 464,143,099 | 529,892,623 |
| 資産合計 | 464,143,099 | 529,892,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,915,940 | 322,827 |
| 未払金 | 26,931 | 516 |
| 未払解約金 | 3,929,276 | 2,196,196 |
| 未払受託者報酬 | 106,895 | 112,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,496,490 | 1,571,871 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 13,305 | 13,975 |
| 流動負債合計 | 7,488,841 | 4,217,665 |
| 負債合計 | 7,488,841 | 4,217,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,797,801 | 398,722,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,856,457 | 126,952,067 |
| (分配準備積立金) | 59,595,433 | 61,320,385 |
| 元本等合計 | 456,654,258 | 525,674,958 |
| 純資産合計 | 456,654,258 | 525,674,958 |
| 負債純資産合計 | 464,143,099 | 529,892,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
