有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年10月20日現在) | 第21期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,512,034 | 1,273,811 |
| 親投資信託受益証券 | 316,696,386 | 308,824,768 |
| 未収入金 | 396,337 | 453,728 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 318,604,757 | 310,552,309 |
| 資産合計 | 318,604,757 | 310,552,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,301,412 | 8,150,843 |
| 未払金 | - | 10,000 |
| 未払解約金 | 499,129 | 441,748 |
| 未払受託者報酬 | 77,909 | 72,766 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,684 | 1,018,688 |
| その他未払費用 | 9,677 | 9,031 |
| 流動負債合計 | 2,978,811 | 9,703,076 |
| 負債合計 | 2,978,811 | 9,703,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,835,386 | 338,883,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,209,440 | △38,034,111 |
| (分配準備積立金) | 64,550,753 | 59,186,805 |
| 元本等合計 | 315,625,946 | 300,849,233 |
| 純資産合計 | 315,625,946 | 300,849,233 |
| 負債純資産合計 | 318,604,757 | 310,552,309 |
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