有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年10月20日現在) | 第15期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,100,051 | 1,822,525 |
| 親投資信託受益証券 | 525,797,190 | 434,423,791 |
| 派生商品評価勘定 | 3,695 | 10,152,947 |
| 未収入金 | 1,991,687 | 294,953 |
| 流動資産合計 | 529,892,623 | 446,694,216 |
| 資産合計 | 529,892,623 | 446,694,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 322,827 | 325 |
| 未払金 | 516 | - |
| 未払解約金 | 2,196,196 | 193,144 |
| 未払受託者報酬 | 112,278 | 103,508 |
| 未払委託者報酬 | 1,571,871 | 1,448,992 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 13,975 | 12,881 |
| 流動負債合計 | 4,217,665 | 1,758,850 |
| 負債合計 | 4,217,665 | 1,758,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,722,891 | 351,967,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,952,067 | 92,967,425 |
| (分配準備積立金) | 61,320,385 | 54,882,514 |
| 元本等合計 | 525,674,958 | 444,935,366 |
| 純資産合計 | 525,674,958 | 444,935,366 |
| 負債純資産合計 | 529,892,623 | 446,694,216 |
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