有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年10月20日現在) | 第5期 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 737,924 |
| コール・ローン | 1,230,752 | 549,741 |
| 親投資信託受益証券 | 392,522,903 | 298,338,514 |
| 派生商品評価勘定 | 1,252,866 | 7,756,416 |
| 未収入金 | 504,687 | 51,396 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 395,511,209 | 307,433,991 |
| 資産合計 | 395,511,209 | 307,433,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,478 |
| 未払解約金 | 487,932 | 178,072 |
| 未払受託者報酬 | 81,992 | 72,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,147,953 | 1,018,998 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 10,183 | 9,045 |
| 流動負債合計 | 1,728,060 | 1,299,389 |
| 負債合計 | 1,728,060 | 1,299,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,768,588 | 267,972,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,014,561 | 38,162,014 |
| (分配準備積立金) | 55,846,232 | 44,573,463 |
| 元本等合計 | 393,783,149 | 306,134,602 |
| 純資産合計 | 393,783,149 | 306,134,602 |
| 負債純資産合計 | 395,511,209 | 307,433,991 |
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