有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年10月20日現在) | 第3期 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,823 | 759,550 |
| 親投資信託受益証券 | 78,548,817 | 349,156,064 |
| 派生商品評価勘定 | 1,828,533 | 2,876,258 |
| 未収入金 | 25,604 | 2,717 |
| 流動資産合計 | 80,649,777 | 352,794,589 |
| 資産合計 | 80,649,777 | 352,794,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 626 | - |
| 未払解約金 | 109,762 | 122,581 |
| 未払受託者報酬 | 8,916 | 41,424 |
| 未払委託者報酬 | 124,715 | 579,885 |
| その他未払費用 | 1,055 | 5,105 |
| 流動負債合計 | 245,074 | 748,995 |
| 負債合計 | 245,074 | 748,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,817,150 | 312,162,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,587,553 | 39,883,433 |
| (分配準備積立金) | 1,217,970 | 54,856,811 |
| 元本等合計 | 80,404,703 | 352,045,594 |
| 純資産合計 | 80,404,703 | 352,045,594 |
| 負債純資産合計 | 80,649,777 | 352,794,589 |
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