有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 4月20日現在) | 第8期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,146,219 | 1,202,043 |
| 親投資信託受益証券 | 341,502,005 | 369,137,597 |
| 派生商品評価勘定 | 6,627,182 | 199 |
| 未収入金 | 98,736 | 11,670 |
| 流動資産合計 | 349,374,142 | 370,351,509 |
| 資産合計 | 349,374,142 | 370,351,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,973 | 370,499 |
| 未払金 | - | 6,248 |
| 未払解約金 | 80,328 | 6,404 |
| 未払受託者報酬 | 71,725 | 79,089 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,138 | 1,107,154 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,902 | 9,829 |
| 流動負債合計 | 1,167,068 | 1,579,224 |
| 負債合計 | 1,167,068 | 1,579,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,469,506 | 315,798,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,737,568 | 52,973,321 |
| (分配準備積立金) | 47,783,401 | 47,512,216 |
| 元本等合計 | 348,207,074 | 368,772,285 |
| 純資産合計 | 348,207,074 | 368,772,285 |
| 負債純資産合計 | 349,374,142 | 370,351,509 |
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