臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド 通貨αコース
期別	第3計算期間
計算期間	平成26年4月18日～平成26年5月19日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	27,373,950,104円
期末受益権口数	27,180,887,886口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,071円
期中騰落率	0.69%
期別	第4計算期間
計算期間	平成26年5月20日～平成26年6月17日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	27,142,985,516円
期末受益権口数	27,080,250,891口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,023円
期中騰落率	0.52%
期別	第5計算期間
計算期間	平成26年6月18日～平成26年7月17日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	26,838,087,267円
期末受益権口数	26,788,207,643口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,019円
期中騰落率	0.96%