臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)
期別	第102計算期間
計算期間	2022年7月20日～2022年8月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	621,537,167円
期末受益権口数	1,952,669,364口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,183円
期中騰落率	1.29%
期別	第103計算期間
計算期間	2022年8月18日～2022年9月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	628,199,239円
期末受益権口数	1,931,574,796口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,252円
期中騰落率	3.11%
期別	第104計算期間
計算期間	2022年9月21日～2022年10月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	621,822,168円
期末受益権口数	1,931,943,009口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,219円
期中騰落率	△0.09%