臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド 通貨αコース
期別	第27計算期間
計算期間	平成28年4月19日～平成28年5月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	7,423,856,994円
期末受益権口数	10,432,015,065口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,116円
期中騰落率	△1.65%
期別	第28計算期間
計算期間	平成28年5月18日～平成28年6月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	6,665,180,086円
期末受益権口数	9,858,247,136口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,761円
期中騰落率	△3.86%
期別	第29計算期間
計算期間	平成28年6月18日～平成28年7月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	6,609,651,293円
期末受益権口数	9,511,186,638口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,949円
期中騰落率	3.96%