Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)
期別	第72計算期間
計算期間	2020年1月18日～2020年2月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,431,503,387円
期末受益権口数	3,008,632,792口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,758円
期中騰落率	△0.44%
期別	第73計算期間
計算期間	2020年2月18日～2020年3月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,236,054,317円
期末受益権口数	2,982,727,043口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,144円
期中騰落率	△12.06%
期別	第74計算期間
計算期間	2020年3月18日～2020年4月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,189,356,915円
期末受益権口数	2,902,932,365口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,097円
期中騰落率	△0.17%