臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)
期別	第111計算期間
計算期間	2023年4月18日～2023年5月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	544,229,833円
期末受益権口数	1,819,802,549口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,991円
期中騰落率	1.85%
期別	第112計算期間
計算期間	2023年5月18日～2023年6月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	555,499,308円
期末受益権口数	1,811,644,927口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,066円
期中騰落率	3.51%
期別	第113計算期間
計算期間	2023年6月20日～2023年7月18日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	541,485,929円
期末受益権口数	1,798,053,817口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,012円
期中騰落率	△0.78%