臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/15 11:09
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド 通貨αコース | |
期別 | 第60計算期間 |
計算期間 | 平成31年1月18日~平成31年2月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 40.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 1,878,557,666円 |
期末受益権口数 | 3,765,936,314口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,988円 |
期中騰落率 | 1.53% |
期別 | 第61計算期間 |
計算期間 | 平成31年2月19日~平成31年3月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 40.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 1,849,474,780円 |
期末受益権口数 | 3,693,109,662口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,008円 |
期中騰落率 | 1.20% |
期別 | 第62計算期間 |
計算期間 | 平成31年3月19日~平成31年4月17日 |
1万口当たり収益分配金 | 40.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 1,809,291,346円 |
期末受益権口数 | 3,636,179,857口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,976円 |
期中騰落率 | 0.16% |