臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド 通貨αコース
期別	第21計算期間
計算期間	平成27年10月20日～平成27年11月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	10,457,516,121円
期末受益権口数	12,972,177,131口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,061円
期中騰落率	0.47%
期別	第22計算期間
計算期間	平成27年11月18日～平成27年12月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	9,717,587,251円
期末受益権口数	12,413,916,596口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,828円
期中騰落率	△1.90%
期別	第23計算期間
計算期間	平成27年12月18日～平成28年1月18日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	8,648,742,299円
期末受益権口数	11,811,007,918口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,323円
期中騰落率	△5.43%