臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド 通貨αコース
期別	第48計算期間
計算期間	平成30年1月18日～平成30年2月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	2,811,877,749円
期末受益権口数	4,747,704,768口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,923円
期中騰落率	△2.25%
期別	第49計算期間
計算期間	平成30年2月20日～平成30年3月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	2,728,721,806円
期末受益権口数	4,711,576,105口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,792円
期中騰落率	△1.28%
期別	第50計算期間
計算期間	平成30年3月20日～平成30年4月17日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	2,593,923,542円
期末受益権口数	4,527,592,652口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,729円
期中騰落率	△0.14%