臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/29 9:06
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド 通貨αコース | |
期別 | 第54計算期間 |
計算期間 | 平成30年7月18日~平成30年8月17日 |
1万口当たり収益分配金 | 55.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,142,655,820円 |
期末受益権口数 | 4,238,977,388口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,055円 |
期中騰落率 | △5.39% |
期別 | 第55計算期間 |
計算期間 | 平成30年8月18日~平成30年9月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 55.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,049,912,571円 |
期末受益権口数 | 4,160,478,673口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,927円 |
期中騰落率 | △1.44% |
期別 | 第56計算期間 |
計算期間 | 平成30年9月19日~平成30年10月17日 |
1万口当たり収益分配金 | 55.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,032,209,179円 |
期末受益権口数 | 4,064,231,956口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,000円 |
期中騰落率 | 2.60% |