臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/10/27 10:19
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド 通貨αコース | |
期別 | 第6計算期間 |
計算期間 | 平成26年7月18日~平成26年8月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 100.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 26,263,696,256円 |
期末受益権口数 | 26,492,323,862口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 9,914円 |
期中騰落率 | △0.05% |
期別 | 第7計算期間 |
計算期間 | 平成26年8月19日~平成26年9月17日 |
1万口当たり収益分配金 | 100.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 25,797,730,763円 |
期末受益権口数 | 25,880,330,061口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 9,968円 |
期中騰落率 | 1.55% |
期別 | 第8計算期間 |
計算期間 | 平成26年9月18日~平成26年10月17日 |
1万口当たり収益分配金 | 100.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 24,525,112,579円 |
期末受益権口数 | 25,355,293,339口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 9,673円 |
期中騰落率 | △1.96% |