臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/10/31 9:16
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)
期別第114計算期間
計算期間2023年7月19日～2023年8月17日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)534,895,234円
期末受益権口数1,763,304,603口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,033円
期中騰落率1.69%
期別第115計算期間
計算期間2023年8月18日～2023年9月19日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)530,036,631円
期末受益権口数1,760,803,647口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,010円
期中騰落率0.23%
期別第116計算期間
計算期間2023年9月20日～2023年10月17日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)480,548,575円
期末受益権口数1,614,466,592口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,977円
期中騰落率△0.10%