臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)
期別	第105計算期間
計算期間	2022年10月18日～2022年11月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	604,866,452円
期末受益権口数	1,915,067,553口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,158円
期中騰落率	△0.96%
期別	第106計算期間
計算期間	2022年11月18日～2022年12月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	580,167,294円
期末受益権口数	1,899,179,297口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,055円
期中騰落率	△2.31%
期別	第107計算期間
計算期間	2022年12月20日～2023年1月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	550,428,413円
期末受益権口数	1,872,280,900口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,940円
期中騰落率	△2.78%