Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)
期別	第63計算期間
計算期間	2019年4月18日～2019年5月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,739,898,920円
期末受益権口数	3,613,350,723口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,815円
期中騰落率	△2.43%
期別	第64計算期間
計算期間	2019年5月18日～2019年6月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,689,225,440円
期末受益権口数	3,498,752,050口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,828円
期中騰落率	1.10%
期別	第65計算期間
計算期間	2019年6月18日～2019年7月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,694,934,185円
期末受益権口数	3,457,047,420口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,903円
期中騰落率	2.38%