臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド 通貨αコース
期別	第24計算期間
計算期間	平成28年1月19日～平成28年2月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	8,316,875,674円
期末受益権口数	11,446,262,613口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,266円
期中騰落率	0.31%
期別	第25計算期間
計算期間	平成28年2月18日～平成28年3月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	8,159,965,009円
期末受益権口数	11,061,189,331口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,377円
期中騰落率	2.63%
期別	第26計算期間
計算期間	平成28年3月18日～平成28年4月18日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	7,821,913,502円
期末受益権口数	10,689,373,806口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,317円
期中騰落率	0.27%