Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)
期別	第108計算期間
計算期間	2023年1月18日～2023年2月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	548,786,639円
期末受益権口数	1,842,974,275口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,978円
期中騰落率	2.31%
期別	第109計算期間
計算期間	2023年2月18日～2023年3月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	538,384,231円
期末受益権口数	1,847,104,212口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,915円
期中騰落率	△1.11%
期別	第110計算期間
計算期間	2023年3月18日～2023年4月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	547,214,469円
期末受益権口数	1,844,959,728口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,966円
期中騰落率	2.78%