有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

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【提出】
2014/10/27 9:21
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額2,043,370,176円
Ⅱ 負債総額1,033,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,042,336,358円
Ⅳ 発行済口数2,044,570,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9989円
(1万口当たり純資産額)(9,989円)

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