有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

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【提出】
2017/10/25 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額841,844,185円
Ⅱ 負債総額481,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)841,362,543円
Ⅳ 発行済口数843,990,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9969円
(1万口当たり純資産額)(9,969円)

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