有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)

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【提出】
2022/04/21 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額331,862,858円
Ⅱ 負債総額177,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)331,685,091円
Ⅳ 発行済口数334,580,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9913円
(1万口当たり純資産額)(9,913円)

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