有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

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【提出】
2016/10/25 9:21
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額1,039,426,768円
Ⅱ 負債総額2,512,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,036,914,365円
Ⅳ 発行済口数1,049,790,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9877円
(1万口当たり純資産額)(9,877円)

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