有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)

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【提出】
2016/04/25 9:05
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額1,171,042,014円
Ⅱ 負債総額631,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,170,410,257円
Ⅳ 発行済口数1,233,090,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9492円
(1万口当たり純資産額)(9,492円)

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