有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

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【提出】
2021/10/21 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
2021年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額337,138,095円
Ⅱ 負債総額195,598円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)336,942,497円
Ⅳ 発行済口数336,080,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0026円
(1万口当たり純資産額)(10,026円)

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