有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/27-2023/01/26)

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【提出】
2023/04/20 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額306,948,867円
Ⅱ 負債総額163,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)306,785,319円
Ⅳ 発行済口数317,580,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9660円
(1万口当たり純資産額)(9,660円)

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