有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

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【提出】
2020/10/22 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
2020年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額409,780,074円
Ⅱ 負債総額230,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)409,549,897円
Ⅳ 発行済口数425,740,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9620円
(1万口当たり純資産額)(9,620円)

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